Приветствую, трейдеры и инвесторы! Ну что, дождались? 

Привилегированные акции Сургутнефтегаза сегодня в числе лидеров роста. Котировки наконец-то вышли из боковика, в котором находились последние 2 недели.

Поддержку оказывает отскок доллара по отношению к рублю. Валютная пара USD/RUB обновила минимумы с июня 2023 г. Валютная пара USD/RUB вновь подбирается к 90 руб. за доллар.

Напомню, о покупках в акций Сургутнефтегаза писал на прошлой неделе, когда увидел выкуп от 55 руб. Подробнее о перспективах, писал в обзоре.

Продолжаю держать бумаги с долей в 35% в среднесрочном портфеле, а также спекулятивную позицию в другом портфеле, которые доступны подписчикам Finrange Premium. 

🗣 Как считаете, на этот раз «префы» вернутся к 60 руб.? 

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в нашем телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Думаю, сейчас это будет актуально, так как российский рынок начал тормозить, а многие акции пробивать локальные минимумы.

1. Скорость роста котировок, угол наклона

Любое безоткатное движение рано или поздно заканчивается. И обычно, чем быстрее и сильнее развивался импульс вверх, тем сильнее будет и коррекционное движение вниз.

Изменение угла наклона может быть индикатором изменения силы тренда. Резкое увеличение угла может свидетельствовать об усилении тренда. В то же время, если наклон тренда более 45 градусов, то он, вероятно, будет непродолжительным и быстро поменяет направление.

Также, важно рассматривать угол наклона в контексте рыночного сантимента, новостного фона и т.д.

2. Всплеск объёма после продолжительного движения

Если вы видите сильное отклонение от среднего объёма после продолжительного роста/снижения, это может указывать на закрытие позиций крупных игроков. Здесь не так важны причины, по которым, те или иные участники рынка открывали/закрывали позиции, как сам факт. Также, подобный всплеск объема, может быть вызван лавинообразным срабатыванием стопов.

Сегодня котировки выросли более чем на 3% и пробили уровень сопротивления в районе 150 000 руб. Стало известно, что в ходе реализации мероприятий по дроблению акций Транснефти 1 к 100, компания вчера предоставила в Банк России документы для государственной регистрации ценных бумаг.

Напомню, сплит акций Транснефти пройдёт с 6 по 8 февраля 2024 г. – в эти дни будет ограниченнее торговли в рамках проведения сплита. Последний торговый день – 5 февраля, старт торгов – 9 февраля 2024 г.

В итоге, дробление акций позитивно отразится на ликвидности и динамике акций Транснефти. Розничные инвесторы, у которых незначительные по размеру брокерские счета, смогут покупать эти акции, тем самым увеличат спрос на данную акцию.

Также, сегодня генеральный директор КТК (доля у Транснефти 31%) Николай Горбань сообщил, что Каспийский трубопроводный консорциум планирует увеличить отгрузку нефти в 2024 г. до более 70 млн тонн по сравнению с 63,5 млн тонн в прошлом году.

На фоне позитивного новостного фона мы с подписчиками Finrange Premium продолжаем сокращать долю в среднесрочном портфеле. На этот раз, я сократил сразу с 15% до 10%. Оставшуюся часть буду уже сокращать после сплита акций.

Акции Лукойла пробили уровень сопротивления на повышенном объёме в районе 6832 пунктов. Котировки растут против рынка. Такое движение скорее всего связано с ребалансировкой фондов после праздничных дней. К тому же, поддержку акциям оказывает отскок нефтяных котировок после вчерашнего падения.

Если рассматривать сделку, как спекулятивную, наблюдаю пробой, затем ретест уровня. Есть вероятность роста акций Лукойла до 7000 руб. Соотношение риск к прибыли 1 к 6,5. Тем не менее, повторюсь, я бы не торопился с открытием длинных позиций, пока мы не пройдём по индексу МосБиржи ключевой уровень – 3160 пунктов.

С подписчиками Finrange Premium, мы покупали акции Лукойла уже давно в среднесрочный портфель. Текущая доходность позиции почти 20% с учётом дивидендов. Также, мы в декабре открывали спекулятивную сделку в другом портфеле.

С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

Сегодня хочу поделиться с вами ещё двумя цитатами знаменитых финансистов. Первая цитата американского трейдера и писателя Джека Швагера: «Рынки не беспорядочны, потому что они основываются на человеческом поведении».

Вторая и одна из моих любимых, цитата экономиста Джона Кейнса: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособным».

Проще говря – рынком правят эмоции! Движение цены возникает из-за дисбаланса между покупателями и продавцами, основанном на эмоциях, такими как страх и жадность. 

Поэтому, многие профессионалы потеряли деньги на шортах акций Tesla. Напомню, в 2020-2021 гг. розничные инвесторы раздули котировки производителя электромобилей, в результате чего, они выросли более чем на 1500%. При этом, оценочный мультипликатор P/E находился выше 1000х. 

Если помнить, что рынком управляют человеческие эмоции, то можно на этом заработать. В данном примере, нужно было держать акции Tesla используя технических анализ и позитивный новостной фон. Ну или как минимум, не открывать короткие позиции против тренда.